有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月25日現在) 金 額(円) | 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,231,125 | 2,716,971 |
| コール・ローン | 9,650,989 | 16,183,092 |
| 投資信託受益証券 | 169,003,050 | 219,419,350 |
| 投資証券 | 199,057,274 | 387,909,664 |
| 未収入金 | - | 738,782 |
| 未収配当金 | 22,750 | 38,442 |
| 流動資産合計 | 378,965,188 | 627,006,301 |
| 資産合計 | 378,965,188 | 627,006,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 52,393 | 147,026 |
| 未払金 | 2,407,466 | 49,916 |
| 未払解約金 | 87,527 | 5,311,362 |
| 未払受託者報酬 | 8,392 | 84,138 |
| 未払委託者報酬 | 268,644 | 2,693,928 |
| その他未払費用 | 990 | 10,004 |
| 流動負債合計 | 2,825,412 | 8,296,374 |
| 負債合計 | 2,825,412 | 8,296,374 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 311,628,872 | 461,311,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,510,904 | 157,398,339 |
| (分配準備積立金) | 32,082,302 | 58,114,059 |
| 元本等合計 | 376,139,776 | 618,709,927 |
| 純資産合計 | 376,139,776 | 618,709,927 |
| 負債純資産合計 | 378,965,188 | 627,006,301 |
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