- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年11月25日現在) | 当 期 (2021年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 108,821 | 172,303 | |
| コール・ローン | 6,177,004 | 6,305,312 | |
| 投資信託受益証券 | 152,143,200 | 143,605,640 | |
| 投資証券 | 116,056,117 | 159,288,136 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 3,427 | |
| 未収入金 | 5,323,862 | - | |
| 流動資産合計 | 279,809,004 | 309,374,818 | |
| 資産合計 | 279,809,004 | 309,374,818 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 30,646 | - | |
| 未払金 | - | 90,963 | |
| 未払解約金 | 6,574,962 | 2,747,737 | |
| 未払受託者報酬 | 6,136 | 6,643 | |
| 未払委託者報酬 | 196,619 | 212,776 | |
| その他未払費用 | 726 | 783 | |
| 流動負債合計 | 6,809,089 | 3,058,902 | |
| 負債合計 | 6,809,089 | 3,058,902 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 256,644,530 | 274,564,190 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,355,385 | 31,751,726 | |
| (分配準備積立金) | 8,503,707 | 18,558,378 | |
| 元本等合計 | 272,999,915 | 306,315,916 | |
| 純資産合計 | 272,999,915 | 306,315,916 | |
| 負債純資産合計 | 279,809,004 | 309,374,818 |
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