有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年11月27日現在) | 当 期 (平成30年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 75,331 | 51,782 | |||
| コール・ローン | 2,035,134 | 3,493,503 | |||
| 投資信託受益証券 | 14,772,390 | 19,838,420 | |||
| 投資証券 | 77,112,417 | 114,587,310 | |||
| 派生商品評価勘定 | 361,875 | 780,640 | |||
| 未収入金 | 390,944 | - | |||
| 流動資産合計 | 94,748,091 | 138,751,655 | |||
| 資産合計 | 94,748,091 | 138,751,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,272 | 2,220,032 | |||
| 未払解約金 | 420,839 | 602,521 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,174 | 2,923 | |||
| 未払委託者報酬 | 69,974 | 93,854 | |||
| その他未払費用 | 243 | 340 | |||
| 流動負債合計 | 495,502 | 2,919,670 | |||
| 負債合計 | 495,502 | 2,919,670 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 90,255,145 | ※1 133,784,858 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,997,444 | 2,047,127 | |||
| (分配準備積立金) | 2,027,859 | 2,395,703 | |||
| 元本等合計 | 94,252,589 | 135,831,985 | |||
| 純資産合計 | 94,252,589 | 135,831,985 | |||
| 負債純資産合計 | 94,748,091 | 138,751,655 | |||
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