有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年11月25日現在) | 当 期 (2022年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 7,327,375 | 184,858 | |
| コール・ローン | 5,198,911 | 5,843,161 | |
| 投資信託受益証券 | 113,161,280 | 134,941,260 | |
| 投資証券 | 187,013,178 | 196,990,818 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 128,863 | |
| 未収入金 | 4,925,214 | 11,440 | |
| 流動資産合計 | 317,625,958 | 338,100,400 | |
| 資産合計 | 317,625,958 | 338,100,400 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 78,946 | - | |
| 未払金 | 10,717 | 90,620 | |
| 未払解約金 | 12,951,111 | 138,019 | |
| 未払受託者報酬 | 7,561 | 7,444 | |
| 未払委託者報酬 | 242,332 | 238,435 | |
| その他未払費用 | 885 | 882 | |
| 流動負債合計 | 13,291,552 | 475,400 | |
| 負債合計 | 13,291,552 | 475,400 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 259,904,366 | 296,663,945 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,430,040 | 40,961,055 | |
| (分配準備積立金) | 25,383,964 | 25,575,991 | |
| 元本等合計 | 304,334,406 | 337,625,000 | |
| 純資産合計 | 304,334,406 | 337,625,000 | |
| 負債純資産合計 | 317,625,958 | 338,100,400 |
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