有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年5月25日現在) | 当 期 (2022年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 184,858 | 266,266 | |
| コール・ローン | 5,843,161 | 7,185,325 | |
| 投資信託受益証券 | 134,941,260 | 161,704,870 | |
| 投資証券 | 196,990,818 | 205,754,603 | |
| 派生商品評価勘定 | 128,863 | 90,214 | |
| 未収入金 | 11,440 | 720,873 | |
| 流動資産合計 | 338,100,400 | 375,722,151 | |
| 資産合計 | 338,100,400 | 375,722,151 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 90,620 | - | |
| 未払解約金 | 138,019 | 253,951 | |
| 未払受託者報酬 | 7,444 | 8,189 | |
| 未払委託者報酬 | 238,435 | 262,337 | |
| その他未払費用 | 882 | 964 | |
| 流動負債合計 | 475,400 | 525,441 | |
| 負債合計 | 475,400 | 525,441 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 296,663,945 | 319,815,282 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,961,055 | 55,381,428 | |
| (分配準備積立金) | 25,575,991 | 23,851,793 | |
| 元本等合計 | 337,625,000 | 375,196,710 | |
| 純資産合計 | 337,625,000 | 375,196,710 | |
| 負債純資産合計 | 338,100,400 | 375,722,151 |
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