有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年5月25日現在) | 当 期 (2021年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 172,303 | 7,327,375 | |
| コール・ローン | 6,305,312 | 5,198,911 | |
| 投資信託受益証券 | 143,605,640 | 113,161,280 | |
| 投資証券 | 159,288,136 | 187,013,178 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,427 | - | |
| 未収入金 | - | 4,925,214 | |
| 流動資産合計 | 309,374,818 | 317,625,958 | |
| 資産合計 | 309,374,818 | 317,625,958 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 78,946 | |
| 未払金 | 90,963 | 10,717 | |
| 未払解約金 | 2,747,737 | 12,951,111 | |
| 未払受託者報酬 | 6,643 | 7,561 | |
| 未払委託者報酬 | 212,776 | 242,332 | |
| その他未払費用 | 783 | 885 | |
| 流動負債合計 | 3,058,902 | 13,291,552 | |
| 負債合計 | 3,058,902 | 13,291,552 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 274,564,190 | 259,904,366 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 31,751,726 | 44,430,040 | |
| (分配準備積立金) | 18,558,378 | 25,383,964 | |
| 元本等合計 | 306,315,916 | 304,334,406 | |
| 純資産合計 | 306,315,916 | 304,334,406 | |
| 負債純資産合計 | 309,374,818 | 317,625,958 |
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