有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年5月27日現在) | 当 期 (2019年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 172,688 | 133,768 | |
| コール・ローン | 2,856,945 | 4,993,811 | |
| 投資信託受益証券 | 124,934,690 | 144,563,860 | |
| 投資証券 | 80,579,510 | 97,047,640 | |
| 派生商品評価勘定 | 119,070 | - | |
| 未収入金 | 191,343 | 7,932 | |
| 流動資産合計 | 208,854,246 | 246,747,011 | |
| 資産合計 | 208,854,246 | 246,747,011 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,502 | |
| 未払金 | 46,546 | 5,800 | |
| 未払解約金 | - | 160,984 | |
| 未払受託者報酬 | 4,072 | 5,482 | |
| 未払委託者報酬 | 130,320 | 175,627 | |
| その他未払費用 | 466 | 649 | |
| 流動負債合計 | 181,404 | 368,044 | |
| 負債合計 | 181,404 | 368,044 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 206,226,532 | 235,372,107 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,446,310 | 11,006,860 | |
| (分配準備積立金) | 3,191,608 | 6,437,697 | |
| 元本等合計 | 208,672,842 | 246,378,967 | |
| 純資産合計 | 208,672,842 | 246,378,967 | |
| 負債純資産合計 | 208,854,246 | 246,747,011 |
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