有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第91期(2024/10/26-2025/10/27)
(1)【貸借対照表】
| 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | 第91期 (2025年10月27日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,716,971 | 3,249,626 |
| コール・ローン | 16,183,092 | 18,275,998 |
| 投資信託受益証券 | 219,419,350 | 283,019,312 |
| 投資証券 | 387,909,664 | 474,218,289 |
| 未収入金 | 738,782 | - |
| 未収配当金 | 38,442 | 6 |
| 流動資産合計 | 627,006,301 | 778,763,231 |
| 資産合計 | 627,006,301 | 778,763,231 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,026 | 225,137 |
| 未払金 | 49,916 | 3,816,134 |
| 未払解約金 | 5,311,362 | 755,374 |
| 未払受託者報酬 | 84,138 | 93,723 |
| 未払委託者報酬 | 2,693,928 | 3,000,550 |
| その他未払費用 | 10,004 | 11,152 |
| 流動負債合計 | 8,296,374 | 7,902,070 |
| 負債合計 | 8,296,374 | 7,902,070 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 461,311,588 | 538,365,860 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,398,339 | 232,495,301 |
| (分配準備積立金) | 58,114,059 | 84,936,697 |
| 元本等合計 | 618,709,927 | 770,861,161 |
| 純資産合計 | 618,709,927 | 770,861,161 |
| 負債純資産合計 | 627,006,301 | 778,763,231 |
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