有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月25日現在) 金額(円) | 当期 (2023年10月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 346,487 | 1,231,125 |
| コール・ローン | 5,597,124 | 9,650,989 |
| 投資信託受益証券 | 165,736,022 | 169,003,050 |
| 投資証券 | 176,521,347 | 199,057,274 |
| 未収配当金 | 27,746 | 22,750 |
| 流動資産合計 | 348,228,726 | 378,965,188 |
| 資産合計 | 348,228,726 | 378,965,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 234,680 | 52,393 |
| 未払金 | 1,124,859 | 2,407,466 |
| 未払解約金 | 384,495 | 87,527 |
| 未払受託者報酬 | 7,913 | 8,392 |
| 未払委託者報酬 | 253,573 | 268,644 |
| その他未払費用 | 940 | 990 |
| 流動負債合計 | 2,006,460 | 2,825,412 |
| 負債合計 | 2,006,460 | 2,825,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 292,065,264 | 311,628,872 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,157,002 | 64,510,904 |
| (分配準備積立金) | 21,380,367 | 32,082,302 |
| 元本等合計 | 346,222,266 | 376,139,776 |
| 純資産合計 | 346,222,266 | 376,139,776 |
| 負債純資産合計 | 348,228,726 | 378,965,188 |
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