有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成28年11月25日現在) | 当 期 (平成29年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 80,540 | 116,460 | |||
| 金銭信託 | 385,100 | 129,585 | |||
| コール・ローン | 165,934 | 3,460,293 | |||
| 投資信託受益証券 | 660,440 | 23,062,760 | |||
| 投資証券 | 16,555,030 | 153,757,374 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 57 | |||
| 未収入金 | 359,773 | 1,107,045 | |||
| 流動資産合計 | 18,206,817 | 181,633,574 | |||
| 資産合計 | 18,206,817 | 181,633,574 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 327,131 | 83,200 | |||
| 未払金 | 562,030 | 1,862,853 | |||
| 未払解約金 | 20,016 | 232,225 | |||
| 未払受託者報酬 | 325 | 3,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,691 | 116,543 | |||
| その他未払費用 | 31 | 426 | |||
| 流動負債合計 | 920,224 | 2,298,884 | |||
| 負債合計 | 920,224 | 2,298,884 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 17,207,702 | ※1 174,094,403 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 78,891 | 5,240,287 | |||
| (分配準備積立金) | 199,122 | 2,089,463 | |||
| 元本等合計 | 17,286,593 | 179,334,690 | |||
| 純資産合計 | 17,286,593 | 179,334,690 | |||
| 負債純資産合計 | 18,206,817 | 181,633,574 | |||
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