有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年5月25日現在) | 当 期 (平成29年11月27日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 116,460 | 97,437 | |||
| 金銭信託 | 129,585 | 306,448 | |||
| コール・ローン | 3,460,293 | 4,763,421 | |||
| 投資信託受益証券 | 23,062,760 | 50,371,160 | |||
| 投資証券 | 153,757,374 | 218,851,561 | |||
| 派生商品評価勘定 | 57 | 555,840 | |||
| 未収入金 | 1,107,045 | 600,229 | |||
| 流動資産合計 | 181,633,574 | 275,546,096 | |||
| 資産合計 | 181,633,574 | 275,546,096 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 83,200 | - | |||
| 未払金 | 1,862,853 | - | |||
| 未払解約金 | 232,225 | 202,810 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,637 | 6,336 | |||
| 未払委託者報酬 | 116,543 | 203,008 | |||
| その他未払費用 | 426 | 750 | |||
| 流動負債合計 | 2,298,884 | 412,904 | |||
| 負債合計 | 2,298,884 | 412,904 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 174,094,403 | ※1 257,890,663 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,240,287 | 17,242,529 | |||
| (分配準備積立金) | 2,089,463 | 9,634,795 | |||
| 元本等合計 | 179,334,690 | 275,133,192 | |||
| 純資産合計 | 179,334,690 | 275,133,192 | |||
| 負債純資産合計 | 181,633,574 | 275,546,096 | |||
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