有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/26-2022/11/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年5月25日現在) | 当 期 (2022年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 173,704 | 217,119 | |
| 金銭信託 | 694,732 | 315,037 | |
| コール・ローン | 51,151,887 | 18,628,036 | |
| 投資信託受益証券 | 413,650,245 | 536,194,980 | |
| 投資証券 | 1,159,811,834 | 1,309,667,561 | |
| 派生商品評価勘定 | 225,510 | 168,889 | |
| 未収入金 | 12,584 | 1,487,769 | |
| 流動資産合計 | 1,625,720,496 | 1,866,679,391 | |
| 資産合計 | 1,625,720,496 | 1,866,679,391 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 159,088 | - | |
| 未払解約金 | 35,507,194 | 6,238,638 | |
| 未払受託者報酬 | 36,546 | 43,301 | |
| 未払委託者報酬 | 1,169,653 | 1,385,824 | |
| その他未払費用 | 4,372 | 5,182 | |
| 流動負債合計 | 36,876,853 | 7,672,945 | |
| 負債合計 | 36,876,853 | 7,672,945 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,274,812,804 | 1,410,355,036 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,030,839 | 448,651,410 | |
| (分配準備積立金) | 181,850,219 | 203,836,099 | |
| 元本等合計 | 1,588,843,643 | 1,859,006,446 | |
| 純資産合計 | 1,588,843,643 | 1,859,006,446 | |
| 負債純資産合計 | 1,625,720,496 | 1,866,679,391 |
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