有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (平成30年5月25日現在) | 当 期 (平成30年11月26日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 55,500 | 206,061 | |
| 金銭信託 | 406,175 | 946,993 | |
| コール・ローン | 7,469,196 | 11,944,903 | |
| 投資信託受益証券 | 88,933,680 | 95,781,360 | |
| 投資証券 | 391,556,495 | 508,038,347 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,440,002 | - | |
| 流動資産合計 | 489,861,048 | 616,917,664 | |
| 資産合計 | 489,861,048 | 616,917,664 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 204,633 | |
| 未払金 | 4,046,320 | 2,280,255 | |
| 未払解約金 | 1,904,399 | 1,699,322 | |
| 未払受託者報酬 | 10,395 | 14,084 | |
| 未払委託者報酬 | 332,761 | 451,098 | |
| その他未払費用 | 1,229 | 1,673 | |
| 流動負債合計 | 6,295,104 | 4,651,065 | |
| 負債合計 | 6,295,104 | 4,651,065 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 463,948,230 | 593,795,538 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 19,617,714 | 18,471,061 | |
| (分配準備積立金) | 11,525,401 | 16,751,805 | |
| 元本等合計 | 483,565,944 | 612,266,599 | |
| 純資産合計 | 483,565,944 | 612,266,599 | |
| 負債純資産合計 | 489,861,048 | 616,917,664 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
