有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年5月26日-令和3年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年5月25日現在) | 当 期 (2021年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 182,589 | 155,118 | |
| 金銭信託 | 348,667 | 345,501 | |
| コール・ローン | 17,594,646 | 22,756,166 | |
| 投資信託受益証券 | 350,131,040 | 322,537,890 | |
| 投資証券 | 808,318,845 | 1,118,940,482 | |
| 派生商品評価勘定 | 6,140 | - | |
| 流動資産合計 | 1,176,581,927 | 1,464,735,157 | |
| 資産合計 | 1,176,581,927 | 1,464,735,157 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 96,504 | |
| 未払金 | 161,397 | 14,525 | |
| 未払解約金 | 4,827,528 | 10,931,563 | |
| 未払受託者報酬 | 25,437 | 32,703 | |
| 未払委託者報酬 | 814,222 | 1,046,755 | |
| その他未払費用 | 3,038 | 3,911 | |
| 流動負債合計 | 5,831,622 | 12,125,961 | |
| 負債合計 | 5,831,622 | 12,125,961 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 974,357,031 | 1,129,740,068 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 196,393,274 | 322,869,128 | |
| (分配準備積立金) | 117,688,410 | 186,820,991 | |
| 元本等合計 | 1,170,750,305 | 1,452,609,196 | |
| 純資産合計 | 1,170,750,305 | 1,452,609,196 | |
| 負債純資産合計 | 1,176,581,927 | 1,464,735,157 |
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