有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/11/26-2023/05/25)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2022年11月25日現在) | 当 期 (2023年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 217,119 | 948,255 | |
| 金銭信託 | 315,037 | 328,870 | |
| コール・ローン | 18,628,036 | 25,568,057 | |
| 投資信託受益証券 | 536,194,980 | 557,084,982 | |
| 投資証券 | 1,309,667,561 | 1,403,673,731 | |
| 派生商品評価勘定 | 168,889 | - | |
| 未収入金 | 1,487,769 | - | |
| 未収配当金 | - | 22,088 | |
| 流動資産合計 | 1,866,679,391 | 1,987,625,983 | |
| 資産合計 | 1,866,679,391 | 1,987,625,983 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 946,153 | |
| 未払金 | - | 4,433,898 | |
| 未払解約金 | 6,238,638 | 9,983,410 | |
| 未払受託者報酬 | 43,301 | 43,698 | |
| 未払委託者報酬 | 1,385,824 | 1,398,708 | |
| その他未払費用 | 5,182 | 5,233 | |
| 流動負債合計 | 7,672,945 | 16,811,100 | |
| 負債合計 | 7,672,945 | 16,811,100 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,410,355,036 | 1,471,414,390 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,651,410 | 499,400,493 | |
| (分配準備積立金) | 203,836,099 | 216,026,348 | |
| 元本等合計 | 1,859,006,446 | 1,970,814,883 | |
| 純資産合計 | 1,859,006,446 | 1,970,814,883 | |
| 負債純資産合計 | 1,866,679,391 | 1,987,625,983 |
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