有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年11月26日-令和4年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2021年11月25日現在) | 当 期 (2022年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 155,118 | 173,704 | |
| 金銭信託 | 345,501 | 694,732 | |
| コール・ローン | 22,756,166 | 51,151,887 | |
| 投資信託受益証券 | 322,537,890 | 413,650,245 | |
| 投資証券 | 1,118,940,482 | 1,159,811,834 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 225,510 | |
| 未収入金 | - | 12,584 | |
| 流動資産合計 | 1,464,735,157 | 1,625,720,496 | |
| 資産合計 | 1,464,735,157 | 1,625,720,496 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 96,504 | - | |
| 未払金 | 14,525 | 159,088 | |
| 未払解約金 | 10,931,563 | 35,507,194 | |
| 未払受託者報酬 | 32,703 | 36,546 | |
| 未払委託者報酬 | 1,046,755 | 1,169,653 | |
| その他未払費用 | 3,911 | 4,372 | |
| 流動負債合計 | 12,125,961 | 36,876,853 | |
| 負債合計 | 12,125,961 | 36,876,853 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,129,740,068 | 1,274,812,804 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,869,128 | 314,030,839 | |
| (分配準備積立金) | 186,820,991 | 181,850,219 | |
| 元本等合計 | 1,452,609,196 | 1,588,843,643 | |
| 純資産合計 | 1,452,609,196 | 1,588,843,643 | |
| 負債純資産合計 | 1,464,735,157 | 1,625,720,496 |
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