有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年5月27日現在) | 当 期 (2019年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 154,783 | 160,221 | |
| 金銭信託 | 846,921 | 340,089 | |
| コール・ローン | 8,815,629 | 24,556,110 | |
| 投資信託受益証券 | 271,130,160 | 343,153,770 | |
| 投資証券 | 380,506,272 | 457,580,154 | |
| 派生商品評価勘定 | 466,830 | - | |
| 未収入金 | 954,719 | 26,440 | |
| 流動資産合計 | 662,875,314 | 825,816,784 | |
| 資産合計 | 662,875,314 | 825,816,784 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 35,024 | |
| 未払金 | - | 1,856 | |
| 未払解約金 | - | 14,846,801 | |
| 未払受託者報酬 | 15,411 | 18,403 | |
| 未払委託者報酬 | 493,548 | 589,130 | |
| その他未払費用 | 1,832 | 2,195 | |
| 流動負債合計 | 510,791 | 15,493,409 | |
| 負債合計 | 510,791 | 15,493,409 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 636,254,770 | 744,068,725 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,109,753 | 66,254,650 | |
| (分配準備積立金) | 19,027,802 | 31,567,331 | |
| 元本等合計 | 662,364,523 | 810,323,375 | |
| 純資産合計 | 662,364,523 | 810,323,375 | |
| 負債純資産合計 | 662,875,314 | 825,816,784 |
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