- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年11月26日-令和3年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年11月25日現在) | 当 期 (2021年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 192,303 | 182,589 | |
| 金銭信託 | 629,748 | 348,667 | |
| コール・ローン | 14,263,484 | 17,594,646 | |
| 投資信託受益証券 | 390,925,360 | 350,131,040 | |
| 投資証券 | 609,199,496 | 808,318,845 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 6,140 | |
| 未収入金 | 12,610,066 | - | |
| 流動資産合計 | 1,027,820,457 | 1,176,581,927 | |
| 資産合計 | 1,027,820,457 | 1,176,581,927 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 60,098 | - | |
| 未払金 | - | 161,397 | |
| 未払解約金 | 13,354,313 | 4,827,528 | |
| 未払受託者報酬 | 22,400 | 25,437 | |
| 未払委託者報酬 | 716,926 | 814,222 | |
| その他未払費用 | 2,668 | 3,038 | |
| 流動負債合計 | 14,156,405 | 5,831,622 | |
| 負債合計 | 14,156,405 | 5,831,622 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 905,809,681 | 974,357,031 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 107,854,371 | 196,393,274 | |
| (分配準備積立金) | 57,862,975 | 117,688,410 | |
| 元本等合計 | 1,013,664,052 | 1,170,750,305 | |
| 純資産合計 | 1,013,664,052 | 1,170,750,305 | |
| 負債純資産合計 | 1,027,820,457 | 1,176,581,927 |
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