- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第90期(2023/10/26-2024/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年10月25日現在) 金 額(円) | 第90期 (2024年10月25日現在) 金 額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,049,495 | 7,157,370 |
| 金銭信託 | 413,440 | 946,029 |
| コール・ローン | 38,490,026 | 51,101,646 |
| 投資信託受益証券 | 668,122,945 | 926,445,284 |
| 投資証券 | 1,745,434,393 | 2,581,231,100 |
| 未収入金 | - | 1,515,887 |
| 未収配当金 | 42,015 | 45,252 |
| 流動資産合計 | 2,453,552,314 | 3,568,442,568 |
| 資産合計 | 2,453,552,314 | 3,568,442,568 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 257,523 | 904,878 |
| 未払金 | 4,153,656 | 1,010,552 |
| 未払解約金 | 3,347,133 | 11,266,140 |
| 未払受託者報酬 | 54,783 | 465,447 |
| 未払委託者報酬 | 1,753,430 | 14,896,244 |
| その他未払費用 | 6,562 | 55,783 |
| 流動負債合計 | 9,573,087 | 28,599,044 |
| 負債合計 | 9,573,087 | 28,599,044 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,750,569,110 | 2,195,366,572 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 693,410,117 | 1,344,476,952 |
| (分配準備積立金) | 325,782,818 | 586,382,446 |
| 元本等合計 | 2,443,979,227 | 3,539,843,524 |
| 純資産合計 | 2,443,979,227 | 3,539,843,524 |
| 負債純資産合計 | 2,453,552,314 | 3,568,442,568 |
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