有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年5月26日-令和2年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2020年5月25日現在) | 当 期 (2020年11月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 13,874,882 | 192,303 | |
| 金銭信託 | 959,588 | 629,748 | |
| コール・ローン | 17,890,712 | 14,263,484 | |
| 投資信託受益証券 | 370,832,680 | 390,925,360 | |
| 投資証券 | 468,091,740 | 609,199,496 | |
| 派生商品評価勘定 | 21,866 | - | |
| 未収入金 | 599 | 12,610,066 | |
| 流動資産合計 | 871,672,067 | 1,027,820,457 | |
| 資産合計 | 871,672,067 | 1,027,820,457 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 60,098 | |
| 未払金 | 4,112 | - | |
| 未払解約金 | 22,895,787 | 13,354,313 | |
| 未払受託者報酬 | 18,042 | 22,400 | |
| 未払委託者報酬 | 577,541 | 716,926 | |
| その他未払費用 | 2,152 | 2,668 | |
| 流動負債合計 | 23,497,634 | 14,156,405 | |
| 負債合計 | 23,497,634 | 14,156,405 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 817,359,832 | 905,809,681 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,814,601 | 107,854,371 | |
| (分配準備積立金) | 37,024,033 | 57,862,975 | |
| 元本等合計 | 848,174,433 | 1,013,664,052 | |
| 純資産合計 | 848,174,433 | 1,013,664,052 | |
| 負債純資産合計 | 871,672,067 | 1,027,820,457 |
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