有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年11月26日-令和2年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2019年11月25日現在) | 当 期 (2020年5月25日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 160,221 | 13,874,882 | |
| 金銭信託 | 340,089 | 959,588 | |
| コール・ローン | 24,556,110 | 17,890,712 | |
| 投資信託受益証券 | 343,153,770 | 370,832,680 | |
| 投資証券 | 457,580,154 | 468,091,740 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 21,866 | |
| 未収入金 | 26,440 | 599 | |
| 流動資産合計 | 825,816,784 | 871,672,067 | |
| 資産合計 | 825,816,784 | 871,672,067 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 35,024 | - | |
| 未払金 | 1,856 | 4,112 | |
| 未払解約金 | 14,846,801 | 22,895,787 | |
| 未払受託者報酬 | 18,403 | 18,042 | |
| 未払委託者報酬 | 589,130 | 577,541 | |
| その他未払費用 | 2,195 | 2,152 | |
| 流動負債合計 | 15,493,409 | 23,497,634 | |
| 負債合計 | 15,493,409 | 23,497,634 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 744,068,725 | 817,359,832 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 66,254,650 | 30,814,601 | |
| (分配準備積立金) | 31,567,331 | 37,024,033 | |
| 元本等合計 | 810,323,375 | 848,174,433 | |
| 純資産合計 | 810,323,375 | 848,174,433 | |
| 負債純資産合計 | 825,816,784 | 871,672,067 |
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