有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/26-2023/10/25)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年5月25日現在) 金額(円) | 当期 (2023年10月25日現在) 金額(円) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 948,255 | 1,049,495 |
| 金銭信託 | 328,870 | 413,440 |
| コール・ローン | 25,568,057 | 38,490,026 |
| 投資信託受益証券 | 557,084,982 | 668,122,945 |
| 投資証券 | 1,403,673,731 | 1,745,434,393 |
| 未収配当金 | 22,088 | 42,015 |
| 流動資産合計 | 1,987,625,983 | 2,453,552,314 |
| 資産合計 | 1,987,625,983 | 2,453,552,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 946,153 | 257,523 |
| 未払金 | 4,433,898 | 4,153,656 |
| 未払解約金 | 9,983,410 | 3,347,133 |
| 未払受託者報酬 | 43,698 | 54,783 |
| 未払委託者報酬 | 1,398,708 | 1,753,430 |
| その他未払費用 | 5,233 | 6,562 |
| 流動負債合計 | 16,811,100 | 9,573,087 |
| 負債合計 | 16,811,100 | 9,573,087 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,471,414,390 | 1,750,569,110 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 499,400,493 | 693,410,117 |
| (分配準備積立金) | 216,026,348 | 325,782,818 |
| 元本等合計 | 1,970,814,883 | 2,443,979,227 |
| 純資産合計 | 1,970,814,883 | 2,443,979,227 |
| 負債純資産合計 | 1,987,625,983 | 2,453,552,314 |
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