有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
(1)【貸借対照表】
| 区 分 | 注記 番号 | 前 期 (2018年11月26日現在) | 当 期 (2019年5月27日現在) |
| 金 額(円) | 金 額(円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| 預金 | 206,061 | 154,783 | |
| 金銭信託 | 946,993 | 846,921 | |
| コール・ローン | 11,944,903 | 8,815,629 | |
| 投資信託受益証券 | 95,781,360 | 271,130,160 | |
| 投資証券 | 508,038,347 | 380,506,272 | |
| 派生商品評価勘定 | - | 466,830 | |
| 未収入金 | - | 954,719 | |
| 流動資産合計 | 616,917,664 | 662,875,314 | |
| 資産合計 | 616,917,664 | 662,875,314 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 派生商品評価勘定 | 204,633 | - | |
| 未払金 | 2,280,255 | - | |
| 未払解約金 | 1,699,322 | - | |
| 未払受託者報酬 | 14,084 | 15,411 | |
| 未払委託者報酬 | 451,098 | 493,548 | |
| その他未払費用 | 1,673 | 1,832 | |
| 流動負債合計 | 4,651,065 | 510,791 | |
| 負債合計 | 4,651,065 | 510,791 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 593,795,538 | 636,254,770 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,471,061 | 26,109,753 | |
| (分配準備積立金) | 16,751,805 | 19,027,802 | |
| 元本等合計 | 612,266,599 | 662,364,523 | |
| 純資産合計 | 612,266,599 | 662,364,523 | |
| 負債純資産合計 | 616,917,664 | 662,875,314 |
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