有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 (平成29年11月27日現在) | 当 期 (平成30年5月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,437 | 55,500 | |||
| 金銭信託 | 306,448 | 406,175 | |||
| コール・ローン | 4,763,421 | 7,469,196 | |||
| 投資信託受益証券 | 50,371,160 | 88,933,680 | |||
| 投資証券 | 218,851,561 | 391,556,495 | |||
| 派生商品評価勘定 | 555,840 | 1,440,002 | |||
| 未収入金 | 600,229 | - | |||
| 流動資産合計 | 275,546,096 | 489,861,048 | |||
| 資産合計 | 275,546,096 | 489,861,048 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 4,046,320 | |||
| 未払解約金 | 202,810 | 1,904,399 | |||
| 未払受託者報酬 | 6,336 | 10,395 | |||
| 未払委託者報酬 | 203,008 | 332,761 | |||
| その他未払費用 | 750 | 1,229 | |||
| 流動負債合計 | 412,904 | 6,295,104 | |||
| 負債合計 | 412,904 | 6,295,104 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 257,890,663 | ※1 463,948,230 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,242,529 | 19,617,714 | |||
| (分配準備積立金) | 9,634,795 | 11,525,401 | |||
| 元本等合計 | 275,133,192 | 483,565,944 | |||
| 純資産合計 | 275,133,192 | 483,565,944 | |||
| 負債純資産合計 | 275,546,096 | 489,861,048 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
