有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,924,280,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,020,288 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,906,260,020 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,660,439,578 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0254 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 43,362,390,816 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,371,689 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,301,019,127 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 29,188,348,466 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4835 | 円 |
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