有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(令和4年3月11日-令和4年9月12日)
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,158,287,321円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,694,957円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,153,592,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,244,776,128口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9874円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 349,588,610,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 557,271,603円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,031,339,155円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,954,114,221口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1176円 |
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