有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成31年3月12日-令和1年9月10日)
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,330,120,470円 |
| Ⅱ 負債総額 | 38,218,637円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,291,901,833円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,105,865,941口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0230円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| 令和1年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 50,236,089,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,610,796円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 50,220,478,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 26,360,782,581口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9051円 |
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