有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2024/03/12-2024/09/10)
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,635,613,414円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,640,801円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,625,972,613円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,396,185,852口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2024年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 573,990,885,057円 |
| Ⅱ 負債総額 | 558,054,051円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 573,432,831,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 121,570,404,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7169円 |
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