有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第60期(2025/09/11-2026/03/10)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,868,392,523円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,911,009円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,860,481,514円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,790,081,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0122円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 778,607,152,214円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,296,132,640円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 777,311,019,574円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 120,202,970,966口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4667円 |
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