有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年3月13日-平成30年9月10日)
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,831,785,309 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,070,429 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,818,714,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,454,427,963 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0431 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,603,672,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,757,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 46,587,915,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 21,913,675,269 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1260 | 円 |
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