有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年3月11日-令和2年9月10日)
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,901,976,715円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,163,187円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,888,813,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,748,828,788口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0181円 |
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
| 令和2年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 44,565,431,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,150,560円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,537,280,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 22,286,244,489口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9984円 |
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