有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和1年9月11日-令和2年3月10日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,165,784,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 25,663,205円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,140,121,313円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,022,488,006口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0147円 |
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,289,087,042円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,524,068円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,269,562,974円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 19,475,141,783口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7083円 |
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