有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/03/11-2023/09/11)
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,758,012,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,887,992円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,735,124,255円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,667,150,709口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0102円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年9月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 471,873,662,022円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,381,140,236円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 451,492,521,786円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,579,546,421口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0464円 |
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