有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2025/03/11-2025/09/10)
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,171,316,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,848,664円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,149,468,149円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,040,749,141口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0180円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2025年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 723,119,936,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 790,882,527円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 722,329,053,900円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 125,988,739,402口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.7333円 |
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