有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2022/09/13-2023/03/10)
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,079,486,861円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,354,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,065,132,504円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,071,808,724口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9991円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2023年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 385,589,273,950円 |
| Ⅱ 負債総額 | 499,234,417円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 385,090,039,533円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 111,595,204,559口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4508円 |
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