有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 9,305,394,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,786,846 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,283,607,521 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,967,266,155 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0353 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,615,669,520 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 101,776,449 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,513,893,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 23,731,555,838 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9179 | 円 |
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