有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(令和3年9月11日-令和4年3月10日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,546,110,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,862,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,532,247,799円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,339,645,161口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0262円 |
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 415,270,981,593円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,961,458円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 414,513,020,135円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 127,112,336,018口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2610円 |
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