有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年3月11日-令和3年9月10日)
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,786,657,948円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,711,392円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,776,946,556円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,425,434,616口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0473円 |
(参考)
MHAM TOPIXマザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 64,984,366円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 64,984,366円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,449,380口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5535円 |
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2021年9月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 382,273,099,780円 |
| Ⅱ 負債総額 | 676,174,889円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 381,596,924,891円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,698,707,258口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3562円 |
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