有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年9月12日-平成30年3月12日)
MHAMスリーウェイオープン
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 8,980,733,843 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,871,929 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,962,861,914 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,615,775,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0403 | 円 |
(参考)MHAM TOPIXマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 45,182,090,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,480,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,178,609,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 22,733,847,058 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9873 | 円 |
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