有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2016/10/20 9:55
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	32,809,561,564	2.5936	85,097,381,361	2.5679	84,251,673,140	99.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.64
合計		99.64

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	169,280,000	9,361.82	15,847,703,773	10,320.42	17,470,419,164	4.5	2033年 4月21日	8.80
2	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	169,024,000	9,409.96	15,905,102,710	10,006.97	16,914,185,705	4.75	2027年 4月21日	8.52
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 5.5%	89,480,000	9,537.66	8,534,298,550	9,746.15	8,720,858,241	5.5	2023年 4月21日	4.39
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.25%	79,600,000	9,021.83	7,181,376,998	9,061.89	7,213,269,216	6.25	2020年 2月21日	3.63
5	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 7.0%	54,300,000	9,565.46	5,194,047,821	9,698.23	5,266,139,976	7	2021年 7月15日	2.65
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 6.0%	51,900,000	9,362.78	4,859,283,235	9,563.10	4,963,253,467	6	2022年 3月 1日	2.50
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	43,000,000	9,383.99	4,035,116,560	9,867.92	4,243,206,288	5.75	2024年 7月22日	2.13
8	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	9,146.74	4,070,299,656	9,181.02	4,085,555,851	6.75	2020年 9月 9日	2.05
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	41,600,000	9,151.45	3,807,005,030	9,618.88	4,001,456,742	5	2024年 8月20日	2.01
10	オーストラリア	社債券	ETSA UTILITIES 6.25%	47,900,000	8,226.80	3,940,638,733	8,138.10	3,898,154,192	6.25	2017年 9月 7日	1.96
11	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	8,562.25	3,887,263,497	8,530.04	3,872,640,339	6.25	2019年 3月28日	1.95
12	オーストラリア	社債券	AUSNET SERVICES HOLD7.5%	46,170,000	8,369.78	3,864,328,535	8,251.15	3,809,559,095	7.5	2017年 9月25日	1.92
13	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 5.5%	34,500,000	9,464.90	3,265,393,536	9,968.47	3,439,125,048	5.5	2024年12月17日	1.73
14	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANKING 3.25%	37,000,000	7,800.45	2,886,169,490	7,938.29	2,937,170,799	3.25	2021年 4月 7日	1.48
15	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	7,812.63	2,890,674,906	7,895.72	2,921,419,283	3	2021年 5月12日	1.47
16	オーストラリア	社債券	AUST&NZ BANKING 5%	31,300,000	8,712.83	2,727,115,900	8,991.36	2,814,297,192	5	2023年 8月16日	1.41
17	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	9,098.88	2,684,170,204	9,062.85	2,673,542,057	7.25	2020年 2月 5日	1.34
18	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	9,079.17	2,642,041,147	9,068.18	2,638,840,613	7.25	2020年 2月11日	1.33
19	国際機関	特殊債券	INTL BK RECON&DEVEL5.75%	30,000,000	8,750.40	2,625,121,680	8,762.97	2,628,892,560	5.75	2019年10月21日	1.32
20	オーストラリア	社債券	APAC(Melbourne)7.0%	32,450,000	8,038.33	2,608,440,603	7,878.23	2,556,486,440	7	2016年 8月25日	1.28
21	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	8,388.63	2,524,979,677	8,438.91	2,540,113,475	6	2019年 3月21日	1.28
22	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	28,500,000	8,135.67	2,318,666,976	8,182.80	2,332,100,736	4.75	2018年11月15日	1.17
23	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	7,909.22	2,293,675,076	7,997.73	2,319,344,006	3.5	2021年 1月18日	1.16
24	オーストラリア	社債券	QIC SHOPPING CENTRE 5%	26,500,000	8,059.60	2,135,795,047	8,020.11	2,125,331,719	5	2017年 7月27日	1.07
25	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 6%	21,650,000	9,459.40	2,047,962,178	9,743.01	2,109,361,925	6	2022年10月17日	1.06
26	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	9,292.86	2,072,308,315	9,307.78	2,075,636,902	7.75	2020年 7月15日	1.04
27	オーストラリア	社債券	BNP PARIBAS AUST 4.75%	25,100,000	8,094.82	2,031,800,422	8,098.75	2,032,786,350	4.75	2018年 2月 1日	1.02
28	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 6.0%	19,000,000	9,250.44	1,757,583,600	9,413.05	1,788,481,248	6	2021年 6月14日	0.90
29	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO 2.6%	22,300,000	7,853.64	1,751,362,433	7,910.20	1,763,976,027	2.6	2020年 6月 9日	0.88
30	国際機関	特殊債券	ASIAN DEVELOPMENT 5%	18,000,000	8,769.65	1,578,537,504	8,984.12	1,617,141,888	5	2022年 3月 9日	0.81

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	21.73
地方債証券	外国	20.56
特殊債券	外国	9.15
社債券	外国	42.78
合計		94.23

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

開示資料

決算