有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/21-2023/07/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	8,377,697,890	3.3797	3.3347	-	99.59
	日本			28,314,105,559	27,937,109,153	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2023年7月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	6,502,032,000	98.04	95.82	2.75	8.49
	オーストラリア			6,375,190,791	6,230,897,265	2027/11/21
2	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	4,107,931,200	105.00	103.03	4.75	5.77
	オーストラリア			4,313,370,042	4,232,417,947	2027/4/21
3	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	4,331,556,000	97.48	96.68	3.25	5.71
	オーストラリア			4,222,514,292	4,188,082,389	2029/4/21
4	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	4,002,696,000	96.79	93.85	2.75	5.12
	オーストラリア			3,874,408,183	3,756,930,465	2029/11/21
5	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	4,528,872,000	81.87	78.94	2	4.87
	オーストラリア			3,707,910,695	3,575,223,616	2033/3/8
6	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,187,294,840	101.57	95.33	3.75	2.84
	オーストラリア			2,221,704,288	2,085,222,558	2037/4/21
7	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,973,160,000	92.45	92.00	1.2	2.47
	スイス			1,824,352,165	1,815,319,907	2025/7/30
8	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	1,879,200,000	93.52	93.52	1.5	2.40
	日本			1,757,540,592	1,757,599,861	2025/6/5
9	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 03/09/33	地方債証券	1,606,716,000	101.14	99.13	4.5	2.17
	オーストラリア			1,625,066,388	1,592,796,038	2033/3/9
10	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,752,354,000	94.99	88.11	3.25	2.11
	オーストラリア			1,664,594,516	1,544,134,390	2039/6/21
11	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 03/02/32	地方債証券	1,577,588,400	80.55	78.78	1.5	1.69
	オーストラリア			1,270,812,758	1,242,981,900	2032/3/2
12	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,315,440,000	93.45	93.39	2	1.67
	フランス			1,229,307,054	1,228,617,460	2025/6/5
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	1,654,635,600	76.30	73.97	1.75	1.67
	オーストラリア			1,262,650,641	1,224,099,416	2034/7/20
14	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,315,440,000	90.87	90.56	1.2	1.62
	スウェーデン			1,195,393,603	1,191,297,730	2026/3/4
15	AUSTRALIAN 3.0 11/21/33	国債証券	1,277,856,000	89.35	91.08	3	1.59
	オーストラリア			1,141,841,007	1,163,962,457	2033/11/21
16	GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	社債券	1,162,285,200	94.72	93.47	2.525	1.48
	オーストラリア			1,101,000,829	1,086,432,397	2026/1/12
17	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,174,500,000	88.82	88.22	1.65	1.41
	スペイン			1,043,210,337	1,036,162,397	2026/7/15
18	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,118,124,000	91.35	91.10	1	1.39
	オーストラリア			1,021,439,817	1,018,692,642	2025/12/3
19	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,214,433,000	87.07	80.23	2.75	1.33
	オーストラリア			1,057,514,180	974,454,954	2041/5/21
20	AUSTRALIAN 1.0 11/21/31	国債証券	1,197,990,000	82.07	78.83	1	1.29
	オーストラリア			983,214,352	944,390,036	2031/11/21
21	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	939,600,000	99.84	97.67	4.25	1.25
	オランダ			938,134,224	917,774,360	2026/5/12
22	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	977,184,000	92.55	91.28	2.5	1.22
	オーストラリア			904,473,213	891,989,903	2027/1/25
23	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	864,432,000	99.68	97.04	4.5	1.14
	オーストラリア			861,747,203	838,913,889	2027/3/31
24	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	920,808,000	89.68	89.27	1.5	1.12
	フランス			825,792,032	822,075,586	2026/4/20
25	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	793,962,000	99.86	98.98	4.75	1.07
	オーストラリア			792,873,144	785,942,983	2035/2/20
26	WESTERN AUST TREAS CORP 4.25 07/20/33	地方債証券	798,660,000	97.74	97.67	4.25	1.06
	オーストラリア			780,674,176	780,106,816	2033/7/20
27	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	779,868,000	98.88	97.26	4.2	1.03
	オーストラリア			771,143,608	758,520,766	2027/4/14
28	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地方債証券	742,284,000	99.19	96.63	4.5	0.98
	オーストラリア			736,301,003	717,273,408	2035/8/22
29	WESTERN AUST TREAS CORP 3.0 10/21/27	地方債証券	747,921,600	98.04	95.70	3	0.98
	オーストラリア			733,271,939	715,794,964	2027/10/21
30	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	751,680,000	96.63	94.97	3.7	0.97
	オーストラリア			726,359,802	713,934,772	2027/8/3

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年7月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	37.00
地方債証券	20.47
特殊債券	5.58
社債券	31.76
合計	94.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。