有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/07/21-2023/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	9,011,505,255	3.1926	3.2685	-	99.59
	日本			28,771,032,827	29,454,104,925	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.59
合計	99.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2023年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	6,113,345,000	110.17	108.23	4.5	8.55
	オーストラリア			6,735,247,026	6,616,636,517	2033/4/21
2	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	3,557,691,000	82.63	80.98	2	3.72
	オーストラリア			2,939,989,067	2,881,024,822	2033/3/8
3	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	2,691,618,470	102.06	99.79	3.75	3.47
	オーストラリア			2,747,218,424	2,686,206,483	2037/4/21
4	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,574,040,000	98.01	98.02	0.928	3.26
	韓国			2,522,948,343	2,523,291,437	2023/9/2
5	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,298,250,000	93.52	93.11	1.5	2.76
	日本			2,149,475,429	2,139,923,051	2025/6/5
6	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	1,959,947,600	106.91	105.93	4.75	2.68
	オーストラリア			2,095,558,334	2,076,222,274	2027/4/21
7	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	2,059,232,000	99.09	98.70	3.5	2.63
	ドイツ			2,040,654,844	2,032,630,140	2024/9/27
8	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	1,930,530,000	103.55	101.49	3.75	2.53
	オーストラリア			1,999,192,581	1,959,305,707	2034/5/21
9	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,930,530,000	92.45	92.05	1.2	2.30
	スイス			1,784,937,149	1,777,118,675	2025/7/30
10	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,654,740,000	99.84	99.22	4.25	2.12
	オランダ			1,652,169,675	1,641,933,023	2026/5/12
11	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,714,494,500	94.99	92.65	3.25	2.05
	オーストラリア			1,628,631,054	1,588,565,820	2039/6/21
12	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,516,845,000	99.65	99.58	3.591	1.95
	オーストラリア			1,511,615,418	1,510,489,298	2023/11/7
13	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,516,845,000	96.39	96.32	2.05	1.89
	カナダ			1,462,162,737	1,461,025,104	2024/7/10
14	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,452,494,000	97.02	95.88	2.75	1.80
	オーストラリア			1,409,282,303	1,392,723,871	2029/11/21
15	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,287,020,000	93.45	93.09	2	1.55
	フランス			1,202,747,951	1,198,175,760	2025/6/5
16	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 09/15/33	地方債証券	1,462,606,300	83.32	81.62	2.25	1.54
	オーストラリア			1,218,727,359	1,193,881,730	2033/9/15
17	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,287,020,000	90.87	90.37	1.2	1.50
	スウェーデン			1,169,567,198	1,163,119,575	2026/3/4
18	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,277,827,000	91.35	90.92	1	1.50
	オーストラリア			1,167,339,112	1,161,865,528	2025/12/3
19	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	社債券	1,185,897,000	95.25	94.98	1.65	1.45
	オーストラリア			1,129,685,482	1,126,483,560	2025/1/16
20	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	1,126,142,500	99.32	99.07	3.85	1.44
	オーストラリア			1,118,486,847	1,115,677,775	2024/10/23
21	GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	社債券	1,137,174,100	94.72	94.31	2.525	1.39
	オーストラリア			1,077,213,774	1,072,523,124	2026/1/12
22	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,149,125,000	88.82	88.25	1.65	1.31
	スペイン			1,020,671,842	1,014,123,588	2026/7/15
23	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,188,195,250	87.07	84.90	2.75	1.30
	オーストラリア			1,034,666,651	1,008,807,340	2041/5/21
24	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	1,306,325,300	76.57	75.08	1.75	1.27
	オーストラリア			1,000,383,914	980,919,667	2034/7/20
25	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	956,072,000	92.55	91.78	2.5	1.13
	オーストラリア			884,932,125	877,523,208	2027/1/25
26	MITSUBISHI UFJ FIN GRP 2.078 10/01/24	社債券	919,300,000	95.61	95.34	2.0777	1.13
	日本			878,946,894	876,549,635	2024/10/1
27	BANK OF MONTREAL 2.1 07/17/24	社債券	896,317,500	96.14	96.01	2.1	1.11
	カナダ			861,809,276	860,644,063	2024/7/17
28	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	845,756,000	99.68	98.81	4.5	1.08
	オーストラリア			843,129,208	835,691,596	2027/3/31
29	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 03/02/32	地方債証券	1,019,503,700	80.61	79.35	1.5	1.04
	オーストラリア			821,923,882	809,078,136	2032/3/2
30	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	900,914,000	89.68	89.16	1.5	1.04
	フランス			807,950,846	803,284,994	2026/4/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	24.31
地方債証券	18.07
特殊債券	12.19
社債券	40.63
合計	95.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。