有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/21-2024/01/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	7,627,351,485	3.5432	3.5475	-	99.31
	日本			27,025,231,782	27,058,029,393	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2024年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	8,044,848,000	96.70	97.46	3.25	11.03
	オーストラリア			7,779,768,889	7,840,593,410	2029/4/21
2	AUSTRALIAN 3.75 05/21/34	国債証券	7,048,958,000	95.40	96.64	3.75	9.59
	オーストラリア			6,725,354,784	6,812,490,835	2034/5/21
3	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 11/17/26	地方債証券	3,847,536,000	103.47	103.77	5.5	5.62
	オーストラリア			3,981,064,352	3,992,716,230	2026/11/17
4	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/08/33	地方債証券	3,740,660,000	79.20	80.21	2	4.22
	オーストラリア			2,962,670,686	3,000,588,410	2033/3/8
5	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	3,235,428,000	84.31	85.17	2	3.88
	オーストラリア			2,727,834,253	2,755,654,858	2031/3/20
6	COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA	その他有価証券	2,137,520,000	-	-	-	2.94
	オーストラリア			2,087,925,197	2,087,925,197	-
7	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	2,477,580,000	81.68	82.71	1.75	2.88
	オーストラリア			2,023,889,983	2,049,392,631	2032/11/21
8	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,292,976,000	76.55	78.28	3	2.53
	オーストラリア			1,755,374,475	1,795,008,128	2047/3/21
9	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	1,659,492,800	94.72	95.57	3.5	2.23
	オーストラリア			1,571,922,293	1,586,088,022	2030/8/21
10	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,369,956,000	101.74	104.12	4.75	2.01
	オーストラリア			1,393,856,252	1,426,429,422	2054/6/21
11	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	1,369,956,000	99.64	100.78	4.75	1.94
	オーストラリア			1,365,106,355	1,380,714,812	2034/2/2
12	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,360,240,000	95.50	95.71	2	1.83
	フランス			1,299,164,095	1,301,940,997	2025/6/5
13	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.5 08/20/32	特殊債券	1,644,141,520	77.63	78.59	1.5	1.82
	オーストラリア			1,276,465,373	1,292,294,691	2032/8/20
14	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,360,240,000	92.52	92.76	1.2	1.78
	スウェーデン			1,258,583,755	1,261,794,806	2026/3/4
15	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,214,500,000	100.60	101.17	5.2	1.73
	オーストラリア			1,221,833,393	1,228,778,997	2028/8/25
16	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	1,185,352,000	103.09	103.14	4.75	1.72
	オーストラリア			1,222,049,332	1,222,660,005	2027/4/21
17	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,214,500,000	90.47	90.79	1.65	1.55
	スペイン			1,098,851,885	1,102,741,478	2026/7/15
18	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,156,204,000	93.10	93.37	1	1.52
	オーストラリア			1,076,506,580	1,079,628,146	2025/12/3
19	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,117,340,000	94.31	94.51	1.2	1.49
	スイス			1,053,786,716	1,056,074,794	2025/7/30
20	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	1,107,624,000	92.32	93.56	4.25	1.46
	オーストラリア			1,022,566,384	1,036,339,479	2036/2/20
21	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,216,929,000	78.22	79.72	2.75	1.37
	オーストラリア			951,941,601	970,183,014	2041/5/21
22	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	971,600,000	98.52	98.79	4.25	1.35
	オランダ			957,242,258	959,876,645	2026/5/12
23	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,010,464,000	92.87	93.28	2.5	1.33
	オーストラリア			938,485,081	942,626,993	2027/1/25
24	NEW S WALES TREASURY CRP 1.5 02/20/32	地方債証券	1,156,204,000	78.51	79.42	1.5	1.29
	オーストラリア			907,761,797	918,296,318	2032/2/20
25	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	893,872,000	98.33	98.75	4.5	1.24
	オーストラリア			878,955,090	882,754,967	2027/3/31
26	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	952,168,000	91.60	91.91	1.5	1.23
	フランス			872,243,351	875,146,567	2026/4/20
27	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	806,428,000	98.09	98.44	4.2	1.12
	オーストラリア			791,035,184	793,878,866	2027/4/14
28	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	825,860,000	89.98	90.70	3	1.05
	オーストラリア			743,139,516	749,113,350	2029/4/11
29	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	777,280,000	95.84	96.29	3.7	1.05
	オーストラリア			745,009,782	748,502,016	2027/8/3
30	CBA 4.9 08/17/28	社債券	728,700,000	99.75	100.39	4.9	1.03
	オーストラリア			726,921,308	731,543,678	2028/8/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.85
地方債証券	24.47
特殊債券	6.73
社債券	32.34
その他有価証券	2.94
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。