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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【提出】: 2018/04/20 9:00
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	25,557,945,373	2.9368	75,058,573,972	2.9164	74,537,191,885	99.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.64
合計		99.64

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	268,380,000	10,297.76	27,637,147,075	10,315.32	27,684,269,235	4.5	2033年 4月21日	14.01
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	60,000,000	10,235.43	6,141,261,660	10,235.87	6,141,525,030	5.75	2024年 7月22日	3.10
3	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 7.0%	44,300,000	10,082.68	4,466,627,905	10,079.16	4,465,072,266	7	2021年 7月15日	2.25
4	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	9,677.22	4,306,364,406	9,669.61	4,302,977,336	6.75	2020年 9月 9日	2.17
5	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	45,400,000	9,158.25	4,157,846,771	9,152.10	4,155,056,805	6.25	2019年 3月28日	2.10
6	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	41,600,000	9,914.12	4,124,275,875	9,921.14	4,127,197,526	5	2024年 8月20日	2.08
7	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	38,200,000	9,785.07	3,737,898,039	9,781.56	3,736,556,608	4.75	2025年 7月21日	1.89
8	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.25%	37,000,000	8,873.82	3,283,314,133	8,877.77	3,284,775,836	3.25	2021年 4月 7日	1.66
9	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	8,805.78	3,258,140,350	8,808.41	3,259,114,819	3	2021年 5月12日	1.64
10	ドイツ	特殊債券	KFW 6.0%	33,260,000	9,559.45	3,179,474,101	9,563.84	3,180,934,049	6	2020年 8月20日	1.60
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.25%	33,500,000	9,069.58	3,038,310,941	9,088.02	3,044,486,968	3.25	2029年 4月21日	1.54
12	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5%	31,300,000	9,598.07	3,004,196,512	9,596.63	3,003,745,868	5	2023年 8月16日	1.52
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.75%	29,268,000	10,179.25	2,979,263,036	10,148.52	2,970,270,004	4.75	2027年 4月21日	1.50
14	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	9,595.88	2,830,786,355	9,588.42	2,828,585,021	7.25	2020年 2月 5日	1.43
15	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	9,596.32	2,792,530,546	9,591.05	2,790,997,733	7.25	2020年 2月11日	1.41
16	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	9,130.16	2,748,178,160	9,128.40	2,747,649,664	6	2019年 3月21日	1.39
17	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.25%	27,600,000	9,431.27	2,603,033,197	9,438.30	2,604,971,600	4.25	2023年 7月21日	1.31
18	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 2.7%	29,600,000	8,771.10	2,596,247,873	8,771.10	2,596,247,873	2.7	2020年 8月10日	1.31
19	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,934.23	2,590,926,781	8,940.18	2,592,652,908	3.5	2021年 1月18日	1.31
20	イギリス	社債券	BP CAPITAL MARKETS 4.75%	28,500,000	8,951.94	2,551,304,696	8,944.04	2,549,052,882	4.75	2018年11月15日	1.29
21	オーストラリア	地方債証券	T CORP VICTORIA 5.5%	22,500,000	10,233.68	2,302,578,068	10,227.53	2,301,195,375	5.5	2024年12月17日	1.16
22	オーストラリア	社債券	BNP PARIBAS AUST 4.75%	25,100,000	8,784.26	2,204,851,118	8,778.91	2,203,506,965	4.75	2018年 2月 1日	1.11
23	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	9,822.82	2,190,489,552	9,815.79	2,188,923,378	7.75	2020年 7月15日	1.10
24	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	25,000,000	8,661.36	2,165,340,350	8,666.62	2,166,657,200	3	2023年 2月10日	1.09
25	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5%	24,400,000	8,794.45	2,145,846,053	8,809.55	2,149,530,424	3.5	2024年 9月27日	1.08
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3%	25,010,000	7,995.43	1,999,659,328	8,026.06	2,007,317,678	3	2047年 3月21日	1.01
27	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.35%	23,000,000	8,681.50	1,996,745,098	8,684.19	1,997,364,983	3.35	2024年 2月16日	1.01
28	オーストラリア	社債券	NISSAN FINANCIAL 3%	22,500,000	8,820.02	1,984,505,460	8,822.42	1,985,046,685	3	2020年 3月 3日	1.00
29	アメリカ	社債券	COCA-COLA CO 2.6%	22,300,000	8,795.85	1,961,475,816	8,800.42	1,962,493,829	2.6	2020年 6月 9日	0.99
30	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 2.75%	22,200,000	8,390.09	1,862,600,046	8,396.23	1,863,964,303	2.75	2027年 8月20日	0.94

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	19.59
地方債証券	外国	18.85
特殊債券	外国	7.32
社債券	国内	0.45
社債券	外国	50.48
合計		96.71

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

開示資料

決算