有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

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【提出】: 2019/04/19 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	MHAM豪ドル債券マザーファンド	21,584,006,365	2.7469	59,289,107,085	2.7727	59,845,974,448	99.66

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.66
合計		99.66

(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 4.5%	238,330,000	9,793.40	23,340,631,194	9,881.05	23,549,516,952	4.5	2033年 4月21日	14.95
2	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY5.75%	47,000,000	9,259.63	4,352,030,424	9,285.69	4,364,277,120	5.75	2024年 7月22日	2.77
3	オーストラリア	社債券	MACQUARIE UNIVERSITY6.75%	44,500,000	8,436.28	3,754,146,291	8,430.77	3,751,693,714	6.75	2020年 9月 9日	2.38
4	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY4.75%	38,200,000	8,967.48	3,425,580,110	8,998.28	3,437,343,571	4.75	2025年 7月21日	2.18
5	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 3.25%	37,000,000	7,995.90	2,958,483,071	7,999.83	2,959,937,988	3.25	2021年 4月 7日	1.87
6	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	37,000,000	7,946.53	2,940,217,728	7,954.81	2,943,282,402	3	2021年 5月12日	1.86
7	オーストラリア	社債券	AUST & NZ BANK 5%	31,300,000	8,658.86	2,710,224,477	8,667.96	2,713,074,057	5	2023年 8月16日	1.72
8	オーストラリア	地方債証券	WESTERN AUST TREAS 3%	32,200,000	8,066.11	2,597,287,878	8,121.07	2,614,986,304	3	2026年10月21日	1.66
9	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 5%	28,600,000	8,983.27	2,569,217,851	9,018.02	2,579,154,178	5	2024年 8月20日	1.63
10	オーストラリア	社債券	WESFARMERS LTD 6.25%	31,400,000	7,951.27	2,496,699,408	7,938.63	2,492,732,458	6.25	2019年 3月28日	1.58
11	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 7.25%	29,500,000	8,278.95	2,442,292,020	8,269.87	2,439,613,302	7.25	2020年 2月 5日	1.54
12	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 7.25%	29,100,000	8,319.22	2,420,894,650	8,314.48	2,419,516,008	7.25	2020年 2月11日	1.53
13	オーストラリア	社債券	WOOLWORTHS 6%	30,100,000	7,936.26	2,388,817,149	7,929.16	2,386,678,123	6	2019年 3月21日	1.51
14	スイス	社債券	UBS AG AUSTRALIA 2.7%	29,600,000	7,894.80	2,336,863,080	7,904.12	2,339,620,995	2.7	2020年 8月10日	1.48
15	オーストラリア	社債券	COMMONWEALTH BANK 3.5%	29,000,000	8,033.62	2,329,751,911	8,035.90	2,330,413,675	3.5	2021年 1月18日	1.47
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3%	27,910,000	8,154.99	2,276,059,892	8,280.79	2,311,170,098	3	2047年 3月21日	1.46
17	ドイツ	社債券	DEUTSCHE BAHN FIN 3.5%	24,400,000	8,045.55	1,963,114,259	8,082.89	1,972,227,190	3.5	2024年 9月27日	1.25
18	オーストラリア	社債券	NATIONAL AUSTRALIA BK 3%	25,000,000	7,858.88	1,964,722,200	7,858.88	1,964,722,200	3	2023年 2月10日	1.24
19	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT 3.75%	21,000,000	9,115.93	1,914,345,720	9,228.05	1,937,891,592	3.75	2037年 4月21日	1.23
20	オーストラリア	社債券	TELSTRA CORP LTD 7.75%	22,300,000	8,514.25	1,898,679,266	8,459.77	1,886,529,691	7.75	2020年 7月15日	1.19
21	イギリス	社債券	HSBC HOLDINGS 3.35%	23,000,000	7,843.85	1,804,086,608	7,878.69	1,812,100,969	3.35	2024年 2月16日	1.15
22	オーストラリア	社債券	NISSAN FINANCIAL 3%	22,500,000	7,904.03	1,778,408,578	7,910.75	1,779,920,465	3	2020年 3月 3日	1.13
23	オーストラリア	地方債証券	NEW S WALES 3%	21,200,000	8,042.23	1,704,953,591	8,090.08	1,715,097,740	3	2028年 3月20日	1.08
24	オーストラリア	社債券	GENERAL PROPERTY 3.591%	20,500,000	7,982.06	1,636,323,612	7,999.75	1,639,949,455	3.591	2023年11月 7日	1.04
25	オーストラリア	社債券	SUNCORP-METWAY 3.5%	20,000,000	8,012.82	1,602,565,844	8,019.59	1,603,919,218	3.5	2021年 4月12日	1.01
26	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 2.75%	19,600,000	7,913.05	1,550,958,850	7,925.21	1,553,342,179	2.75	2022年 8月31日	0.98
27	オーストラリア	社債券	FBG FINANCE PTY 3.75%	18,600,000	7,884.94	1,466,599,882	7,932.32	1,475,411,818	3.75	2024年 9月 6日	0.93
28	オーストラリア	社債券	WESTPAC BANKING 5.25%	15,700,000	8,772.45	1,377,275,592	8,779.56	1,378,391,297	5.25	2023年11月21日	0.87
29	オーストラリア	地方債証券	QUEENSLAND TREASURY 3.25%	16,700,000	8,201.57	1,369,663,059	8,249.74	1,377,706,714	3.25	2026年 7月21日	0.87
30	オーストラリア	社債券	MACQUARIE BANK 3.25%	17,300,000	7,952.06	1,375,706,657	7,951.27	1,375,570,056	3.25	2020年 3月 3日	0.87

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
国債証券	外国	20.20
地方債証券	外国	17.64
特殊債券	外国	3.54
社債券	国内	0.52
社債券	外国	54.67
合計		96.59

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

開示資料

決算