有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
MHAM豪ドル債券ファンド(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | MHAM豪ドル債券マザーファンド | 21,584,006,365 | 2.7469 | 59,289,107,085 | 2.7727 | 59,845,974,448 | 99.66 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.66 |
| 合計 | 99.66 |
(参考)MHAM豪ドル債券マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 4.5% | 238,330,000 | 9,793.40 | 23,340,631,194 | 9,881.05 | 23,549,516,952 | 4.5 | 2033年 4月21日 | 14.95 |
| 2 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY5.75% | 47,000,000 | 9,259.63 | 4,352,030,424 | 9,285.69 | 4,364,277,120 | 5.75 | 2024年 7月22日 | 2.77 |
| 3 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE UNIVERSITY6.75% | 44,500,000 | 8,436.28 | 3,754,146,291 | 8,430.77 | 3,751,693,714 | 6.75 | 2020年 9月 9日 | 2.38 |
| 4 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY4.75% | 38,200,000 | 8,967.48 | 3,425,580,110 | 8,998.28 | 3,437,343,571 | 4.75 | 2025年 7月21日 | 2.18 |
| 5 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANK 3.25% | 37,000,000 | 7,995.90 | 2,958,483,071 | 7,999.83 | 2,959,937,988 | 3.25 | 2021年 4月 7日 | 1.87 |
| 6 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BK 3% | 37,000,000 | 7,946.53 | 2,940,217,728 | 7,954.81 | 2,943,282,402 | 3 | 2021年 5月12日 | 1.86 |
| 7 | オーストラリア | 社債券 | AUST & NZ BANK 5% | 31,300,000 | 8,658.86 | 2,710,224,477 | 8,667.96 | 2,713,074,057 | 5 | 2023年 8月16日 | 1.72 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | WESTERN AUST TREAS 3% | 32,200,000 | 8,066.11 | 2,597,287,878 | 8,121.07 | 2,614,986,304 | 3 | 2026年10月21日 | 1.66 |
| 9 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 28,600,000 | 8,983.27 | 2,569,217,851 | 9,018.02 | 2,579,154,178 | 5 | 2024年 8月20日 | 1.63 |
| 10 | オーストラリア | 社債券 | WESFARMERS LTD 6.25% | 31,400,000 | 7,951.27 | 2,496,699,408 | 7,938.63 | 2,492,732,458 | 6.25 | 2019年 3月28日 | 1.58 |
| 11 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 7.25% | 29,500,000 | 8,278.95 | 2,442,292,020 | 8,269.87 | 2,439,613,302 | 7.25 | 2020年 2月 5日 | 1.54 |
| 12 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 7.25% | 29,100,000 | 8,319.22 | 2,420,894,650 | 8,314.48 | 2,419,516,008 | 7.25 | 2020年 2月11日 | 1.53 |
| 13 | オーストラリア | 社債券 | WOOLWORTHS 6% | 30,100,000 | 7,936.26 | 2,388,817,149 | 7,929.16 | 2,386,678,123 | 6 | 2019年 3月21日 | 1.51 |
| 14 | スイス | 社債券 | UBS AG AUSTRALIA 2.7% | 29,600,000 | 7,894.80 | 2,336,863,080 | 7,904.12 | 2,339,620,995 | 2.7 | 2020年 8月10日 | 1.48 |
| 15 | オーストラリア | 社債券 | COMMONWEALTH BANK 3.5% | 29,000,000 | 8,033.62 | 2,329,751,911 | 8,035.90 | 2,330,413,675 | 3.5 | 2021年 1月18日 | 1.47 |
| 16 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3% | 27,910,000 | 8,154.99 | 2,276,059,892 | 8,280.79 | 2,311,170,098 | 3 | 2047年 3月21日 | 1.46 |
| 17 | ドイツ | 社債券 | DEUTSCHE BAHN FIN 3.5% | 24,400,000 | 8,045.55 | 1,963,114,259 | 8,082.89 | 1,972,227,190 | 3.5 | 2024年 9月27日 | 1.25 |
| 18 | オーストラリア | 社債券 | NATIONAL AUSTRALIA BK 3% | 25,000,000 | 7,858.88 | 1,964,722,200 | 7,858.88 | 1,964,722,200 | 3 | 2023年 2月10日 | 1.24 |
| 19 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 3.75% | 21,000,000 | 9,115.93 | 1,914,345,720 | 9,228.05 | 1,937,891,592 | 3.75 | 2037年 4月21日 | 1.23 |
| 20 | オーストラリア | 社債券 | TELSTRA CORP LTD 7.75% | 22,300,000 | 8,514.25 | 1,898,679,266 | 8,459.77 | 1,886,529,691 | 7.75 | 2020年 7月15日 | 1.19 |
| 21 | イギリス | 社債券 | HSBC HOLDINGS 3.35% | 23,000,000 | 7,843.85 | 1,804,086,608 | 7,878.69 | 1,812,100,969 | 3.35 | 2024年 2月16日 | 1.15 |
| 22 | オーストラリア | 社債券 | NISSAN FINANCIAL 3% | 22,500,000 | 7,904.03 | 1,778,408,578 | 7,910.75 | 1,779,920,465 | 3 | 2020年 3月 3日 | 1.13 |
| 23 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 3% | 21,200,000 | 8,042.23 | 1,704,953,591 | 8,090.08 | 1,715,097,740 | 3 | 2028年 3月20日 | 1.08 |
| 24 | オーストラリア | 社債券 | GENERAL PROPERTY 3.591% | 20,500,000 | 7,982.06 | 1,636,323,612 | 7,999.75 | 1,639,949,455 | 3.591 | 2023年11月 7日 | 1.04 |
| 25 | オーストラリア | 社債券 | SUNCORP-METWAY 3.5% | 20,000,000 | 8,012.82 | 1,602,565,844 | 8,019.59 | 1,603,919,218 | 3.5 | 2021年 4月12日 | 1.01 |
| 26 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 2.75% | 19,600,000 | 7,913.05 | 1,550,958,850 | 7,925.21 | 1,553,342,179 | 2.75 | 2022年 8月31日 | 0.98 |
| 27 | オーストラリア | 社債券 | FBG FINANCE PTY 3.75% | 18,600,000 | 7,884.94 | 1,466,599,882 | 7,932.32 | 1,475,411,818 | 3.75 | 2024年 9月 6日 | 0.93 |
| 28 | オーストラリア | 社債券 | WESTPAC BANKING 5.25% | 15,700,000 | 8,772.45 | 1,377,275,592 | 8,779.56 | 1,378,391,297 | 5.25 | 2023年11月21日 | 0.87 |
| 29 | オーストラリア | 地方債証券 | QUEENSLAND TREASURY 3.25% | 16,700,000 | 8,201.57 | 1,369,663,059 | 8,249.74 | 1,377,706,714 | 3.25 | 2026年 7月21日 | 0.87 |
| 30 | オーストラリア | 社債券 | MACQUARIE BANK 3.25% | 17,300,000 | 7,952.06 | 1,375,706,657 | 7,951.27 | 1,375,570,056 | 3.25 | 2020年 3月 3日 | 0.87 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 20.20 |
| 地方債証券 | 外国 | 17.64 |
| 特殊債券 | 外国 | 3.54 |
| 社債券 | 国内 | 0.52 |
| 外国 | 54.67 | |
| 合計 | 96.59 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
