有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(令和3年7月21日-令和4年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	11,083,234,950	3.1365	3.0696	-	99.38
	日本			34,762,566,421	34,021,098,002	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.38
合計	99.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2022年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	9,522,346,400	124.95	125.57	4.5	13.55
	オーストラリア			11,899,028,837	11,958,119,758	2033/4/21
2	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,261,840,000	99.21	99.19	0.928	2.54
	韓国			2,244,087,586	2,243,555,941	2023/9/2
3	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,971,032,000	104.45	104.18	3.5	2.33
	ドイツ			2,058,875,771	2,053,488,152	2024/9/27
4	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,019,500,000	97.90	97.84	1.5	2.24
	日本			1,977,259,673	1,975,915,151	2025/6/5
5	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	2,104,319,000	92.68	92.66	1.5	2.21
	オーストラリア			1,950,397,008	1,949,970,525	2031/9/10
6	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	1,778,129,360	107.51	108.93	3	2.20
	オーストラリア			1,911,750,089	1,937,057,672	2047/3/21
7	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	2,012,068,240	95.07	95.14	1.75	2.17
	オーストラリア			1,913,000,658	1,914,448,784	2031/8/21
8	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,655,990,000	103.42	103.31	3.591	1.94
	オーストラリア			1,712,657,977	1,710,895,673	2023/11/7
9	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,506,547,000	112.12	113.22	3.25	1.93
	オーストラリア			1,689,248,364	1,705,772,624	2039/6/21
10	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,696,380,000	96.72	96.60	1.2	1.86
	スイス			1,640,901,995	1,638,869,901	2025/7/30
11	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,454,040,000	107.73	107.56	4.25	1.77
	オランダ			1,566,525,843	1,564,049,612	2026/5/12
12	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,274,627,620	119.02	120.06	3.75	1.73
	オーストラリア			1,517,160,448	1,530,374,130	2037/4/21
13	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,349,026,000	102.93	102.82	3	1.57
	オーストラリア			1,388,559,476	1,387,125,192	2023/9/7
14	AUSTRALIAN 1.25 05/21/32	国債証券	1,433,037,200	93.06	93.59	1.25	1.52
	オーストラリア			1,333,630,275	1,341,181,377	2032/5/21
15	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,332,870,000	100.57	100.39	2.05	1.52
	カナダ			1,340,467,359	1,338,068,193	2024/7/10
16	CBA 2.4 01/14/27	社債券	1,332,870,000	99.43	99.39	2.4	1.50
	オーストラリア			1,325,392,652	1,324,840,244	2027/1/14
17	AUSTRALIAN PRIME PROPERT 3.75 05/22/24	社債券	1,284,402,000	101.10	101.32	3.75	1.47
	オーストラリア			1,298,533,247	1,301,425,464	2024/5/22
18	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,135,766,800	106.30	106.56	2.75	1.37
	オーストラリア			1,207,433,685	1,210,386,678	2029/11/21
19	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,041,254,200	109.59	109.75	3.25	1.30
	オーストラリア			1,141,214,603	1,142,790,853	2029/4/21
20	RABOBANK NEDERLAND/AU 3.25 01/25/23	社債券	1,106,686,000	102.45	102.37	3.25	1.28
	オランダ			1,133,872,294	1,132,979,088	2023/1/25
21	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,130,920,000	99.56	99.38	2	1.27
	フランス			1,125,968,255	1,123,937,903	2025/6/5
22	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	1,008,134,400	110.01	109.88	3.5	1.26
	オーストラリア			1,109,052,585	1,107,829,717	2030/8/21
23	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	1,044,081,500	103.84	105.07	2.75	1.24
	オーストラリア			1,084,257,233	1,097,023,321	2041/5/21
24	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,130,920,000	95.66	95.53	1.2	1.22
	スウェーデン			1,081,936,473	1,080,424,218	2026/3/4
25	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,033,984,000	103.16	103.01	3.2	1.21
	カナダ			1,066,709,386	1,065,191,498	2023/9/7
26	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	1,122,842,000	94.96	94.84	1	1.21
	オーストラリア			1,066,255,793	1,064,918,511	2025/12/3
27	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,025,906,000	103.02	102.89	3	1.20
	オーストラリア			1,056,931,757	1,055,559,607	2023/9/13
28	UNITED ENERGY DISTRIBUTI 3.85 10/23/24	社債券	989,555,000	105.46	105.33	3.85	1.18
	オーストラリア			1,043,653,872	1,042,336,576	2024/10/23
29	AUST & NZ BANKING GROUP 1.65 01/16/25	社債券	1,042,062,000	99.21	99.08	1.65	1.17
	オーストラリア			1,033,933,916	1,032,579,235	2025/1/16
30	GPT WHL OFFICE FD NO1 2.525 01/12/26	社債券	999,248,600	100.78	100.64	2.525	1.14
	オーストラリア			1,007,066,120	1,005,708,541	2026/1/12

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	27.61
地方債証券	16.02
特殊債券	12.92
社債券	39.55
合計	96.11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。