有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月21日-令和3年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	14,103,748,979	3.1543	3.1581	-	99.31
	日本			44,487,456,200	44,541,049,650	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.31
合計	99.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2021年1月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	15,075,060,000	137.37	137.55	4.5	17.92
	オーストラリア			20,708,609,922	20,736,999,274	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,777,174,400	120.71	120.14	3	2.88
	オーストラリア			3,352,429,417	3,336,755,044	2047/3/21
3	AUSTRALIAN 2.75 05/21/41	国債証券	2,046,844,800	115.48	115.28	2.75	2.04
	オーストラリア			2,363,888,572	2,359,622,538	2041/5/21
4	KOREA EXPRESSWAY CORP 0.928 09/02/23	特殊債券	2,242,240,000	100.78	100.77	0.928	1.95
	韓国			2,259,924,098	2,259,680,142	2023/9/2
5	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,681,680,000	131.35	131.31	3.75	1.91
	オーストラリア			2,208,968,577	2,208,219,389	2037/4/21
6	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,953,952,000	109.73	109.61	3.5	1.85
	ドイツ			2,144,200,685	2,141,894,827	2024/9/27
7	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 09/10/31	地方債証券	2,086,084,000	100.38	101.01	1.5	1.82
	オーストラリア			2,094,119,386	2,107,201,219	2031/9/10
8	SUMITOMO MITSUI SYD 1.5 06/05/25	社債券	2,002,000,000	102.82	102.91	1.5	1.78
	日本			2,058,513,457	2,060,293,034	2025/6/5
9	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 03/20/28	地方債証券	1,697,696,000	114.75	115.21	3	1.69
	オーストラリア			1,948,240,277	1,956,039,323	2028/3/20
10	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 08/21/31	特殊債券	1,833,031,200	103.81	104.30	1.75	1.65
	オーストラリア			1,903,015,414	1,911,917,163	2031/8/21
11	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,689,688,000	111.50	112.00	2.5	1.64
	オーストラリア			1,884,030,675	1,892,566,641	2029/10/22
12	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,641,640,000	106.76	106.78	3.591	1.52
	オーストラリア			1,752,691,036	1,753,009,185	2023/11/7
13	UBS AG AUSTRALIA 1.2 07/30/25	社債券	1,681,680,000	101.85	101.82	1.2	1.48
	スイス			1,712,844,724	1,712,447,848	2025/7/30
14	RABOBANK NEDERLAND AU 4.25 05/12/26	社債券	1,441,440,000	117.11	117.19	4.25	1.46
	オランダ			1,688,194,347	1,689,224,545	2026/5/12
15	FBG FINANCE PTY LTD 3.75 09/06/24	社債券	1,489,488,000	111.10	110.79	3.75	1.43
	オーストラリア			1,654,931,092	1,650,258,568	2024/9/6
16	BPCE SA 2.0 06/05/25	社債券	1,521,520,000	104.28	104.45	2	1.37
	フランス			1,586,671,334	1,589,277,241	2025/6/5
17	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	1,377,376,000	113.13	113.28	2.75	1.35
	オーストラリア			1,558,313,207	1,560,401,171	2027/8/20
18	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,185,184,000	124.14	124.07	3.25	1.27
	オーストラリア			1,471,292,158	1,470,466,322	2039/6/21
19	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 1.75 05/24/32	地方債証券	1,425,424,000	102.30	103.14	1.75	1.27
	オーストラリア			1,458,246,098	1,470,246,885	2032/5/24
20	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,345,344,000	107.22	107.15	3.2	1.25
	カナダ			1,442,593,401	1,441,662,423	2023/9/7
21	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,337,336,000	106.94	106.86	3	1.24
	オーストラリア			1,430,206,629	1,429,154,280	2023/9/13
22	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,337,336,000	106.68	106.64	3	1.23
	オーストラリア			1,426,715,113	1,426,177,637	2023/9/7
23	TORONTO-DOMINION BANK 2.05 07/10/24	社債券	1,321,320,000	104.61	104.59	2.05	1.19
	カナダ			1,382,232,852	1,381,968,588	2024/7/10
24	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,097,096,000	119.11	119.20	3.25	1.13
	オーストラリア			1,306,772,987	1,307,744,027	2029/4/21
25	AUSTRALIAN PRIME PROPERT 3.75 05/22/24	社債券	1,273,272,000	102.55	102.66	3.75	1.13
	オーストラリア			1,305,782,835	1,307,180,251	2024/5/22
26	TRANSPOWER NEW ZEALAND 5.75 08/28/23	特殊債券	1,113,112,000	113.48	113.35	5.75	1.09
	ニュージーランド			1,263,270,808	1,261,712,452	2023/8/28
27	STOCKLAND TRUST 4.5 11/23/22	社債券	1,193,192,000	105.55	105.56	4.5	1.09
	オーストラリア			1,259,429,548	1,259,582,634	2022/11/23
28	RABOBANK NEDERLAND/AU 3.25 01/25/23	社債券	1,097,096,000	105.80	105.72	3.25	1.00
	オランダ			1,160,783,739	1,159,854,828	2023/1/25
29	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.1 05/19/22	社債券	1,097,096,000	103.49	103.40	3.1	0.98
	オーストラリア			1,135,461,447	1,134,485,031	2022/5/19
30	AUSTRALIAN 1.75 06/21/51	国債証券	1,225,224,000	92.41	91.55	1.75	0.97
	オーストラリア			1,132,352,020	1,121,692,572	2051/6/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年1月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	29.88
地方債証券	19.17
特殊債券	14.29
社債券	35.16
合計	98.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。