有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/07/23-2025/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	6,402,275,694	3.6580	3.6534	-	99.33
	日本			23,419,524,489	23,390,074,020	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.33
合計	99.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2025年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 2.25 05/21/28	国債証券	4,572,999,000	94.87	95.24	2.25	7.00
	オーストラリア			4,338,660,699	4,355,507,167	2028/5/21
2	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	4,208,693,000	97.52	98.52	4.25	6.66
	オーストラリア			4,104,654,109	4,146,614,778	2035/12/21
3	NEW S WALES TREASURY CRP 2.0 03/20/31	地方債証券	4,103,236,000	85.98	86.81	2	5.72
	オーストラリア			3,528,085,409	3,562,142,268	2031/3/20
4	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	2,463,859,000	95.14	96.27	4.25	3.81
	オーストラリア			2,344,361,838	2,372,104,890	2032/12/20
5	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	1,974,922,000	100.78	101.59	4.5	3.22
	オーストラリア			1,990,473,168	2,006,461,504	2033/4/21
6	TREASURY CORP VICTORIA 3.0 10/20/28	地方債証券	1,821,530,000	95.55	96.17	3	2.81
	オーストラリア			1,740,617,637	1,751,838,262	2028/10/20
7	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,262,532,000	73.65	75.00	3	2.73
	オーストラリア			1,666,354,818	1,696,989,501	2047/3/21
8	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,706,486,000	98.35	99.27	4.25	2.72
	オーストラリア			1,678,363,110	1,694,165,171	2034/6/21
9	AUSTRALIAN 1.75 11/21/32	国債証券	1,744,834,000	82.69	83.54	1.75	2.34
	オーストラリア			1,442,890,476	1,457,756,461	2032/11/21
10	SOUTH AUST GOVT FIN AUTH 4.5 05/23/31	地方債証券	1,447,637,000	99.09	99.77	4.5	2.32
	オーストラリア			1,434,532,529	1,444,365,340	2031/5/23
11	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,409,289,000	95.82	97.67	4.75	2.21
	オーストラリア			1,350,437,091	1,376,565,309	2054/6/21
12	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.2 03/04/26	社債券	1,342,180,000	96.24	96.51	1.2	2.08
	スウェーデン			1,291,807,984	1,295,431,870	2026/3/4
13	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,198,375,000	101.40	101.97	5.2	1.96
	オーストラリア			1,215,164,233	1,222,090,841	2028/8/25
14	TREASURY CORP VICTORIA 2.25 11/20/34	地方債証券	1,562,681,000	76.64	77.65	2.25	1.95
	オーストラリア			1,197,763,732	1,213,546,810	2034/11/20
15	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	1,236,723,000	97.02	97.65	3.25	1.94
	オーストラリア			1,199,967,592	1,207,771,314	2029/4/21
16	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,198,375,000	95.07	95.41	1.65	1.84
	スペイン			1,139,378,998	1,143,381,571	2026/7/15
17	QUEENSLAND TREASURY CORP 1.75 07/20/34	特殊債券	1,439,008,700	74.01	74.65	1.75	1.73
	オーストラリア			1,065,067,899	1,074,306,335	2034/7/20
18	AUSTRALIAN 2.75 06/21/35	国債証券	1,140,853,000	85.35	86.28	2.75	1.58
	オーストラリア			973,740,852	984,339,376	2035/6/21
19	NEW S WALES TREASURY CRP 1.75 03/20/34	地方債証券	1,275,071,000	75.33	76.24	1.75	1.56
	オーストラリア			960,523,735	972,152,382	2034/3/20
20	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	997,048,000	95.94	96.25	2.5	1.54
	オーストラリア			956,597,762	959,748,434	2027/1/25
21	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	929,939,000	97.34	97.92	4.75	1.46
	オーストラリア			905,211,921	910,670,663	2034/2/2
22	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	939,526,000	96.02	96.30	1.5	1.45
	フランス			902,161,050	904,810,514	2026/4/20
23	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地方債証券	939,526,000	93.26	93.90	4.5	1.42
	オーストラリア			876,239,528	882,243,099	2035/8/22
24	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	882,004,000	99.65	100.02	4.5	1.42
	オーストラリア			878,925,806	882,206,860	2027/3/31
25	NBN CO LTD 1.0 12/03/25	社債券	891,591,000	96.93	97.18	1	1.39
	オーストラリア			864,290,483	866,510,545	2025/12/3
26	NEW S WALES TREASURY CRP 4.75 02/20/35	地方債証券	853,243,000	95.90	96.41	4.75	1.32
	オーストラリア			818,345,361	822,696,900	2035/2/20
27	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	795,721,000	99.15	99.53	4.2	1.27
	オーストラリア			788,989,200	791,997,025	2027/4/14
28	EDITH COWAN UNIVERSITY 3.0 04/11/29	社債券	814,895,000	92.13	92.85	3	1.22
	オーストラリア			750,827,955	756,638,156	2029/4/11
29	AUSTRALIAN CATHOLIC UNI 3.7 08/03/27	社債券	766,960,000	97.20	97.65	3.7	1.20
	オーストラリア			745,538,807	748,944,109	2027/8/3
30	CBA 4.9 08/17/28	社債券	719,025,000	100.63	101.19	4.9	1.17
	オーストラリア			723,583,618	727,646,109	2028/8/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	30.41
地方債証券	23.15
特殊債券	8.62
社債券	35.57
合計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。