有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	18,277,537,366	2.8869	2.8264	-	99.77
	日本			52,765,423,385	51,659,631,611	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

令和2年1月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.5 04/21/33	国債証券	14,806,045,800	139.09	142.33	4.5	15.40
	オーストラリア			20,593,877,163	21,074,633,912	2033/4/21
2	AUSTRALIAN 5.5 04/21/23	国債証券	5,471,098,500	115.15	115.45	5.5	4.61
	オーストラリア			6,300,388,369	6,316,713,671	2023/4/21
3	AUSTRALIAN 3.25 04/21/29	国債証券	3,891,699,000	118.26	120.23	3.25	3.42
	オーストラリア			4,602,631,070	4,679,129,808	2029/4/21
4	QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75 07/22/24	地方債証券	3,444,630,000	120.39	121.04	5.75	3.05
	オーストラリア			4,147,276,994	4,169,631,954	2024/7/22
5	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,541,697,200	125.95	131.66	3	2.44
	オーストラリア			3,201,353,023	3,346,466,142	2047/3/21
6	WESTERN AUST TREAS CORP 2.5 07/23/24	地方債証券	2,491,860,000	106.00	106.81	2.5	1.94
	オーストラリア			2,641,371,600	2,661,555,666	2024/7/23
7	AUST & NZ BANKING GROUP 5.0 08/16/23	特殊債券	2,293,977,000	112.78	113.22	5	1.90
	オーストラリア			2,587,201,627	2,597,258,652	2023/8/16
8	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 07/21/25	地方債証券	2,132,739,000	118.86	119.78	4.75	1.87
	オーストラリア			2,535,122,227	2,554,640,201	2025/7/21
9	NEW S WALES TREASURY CRP 5.0 08/20/24	地方債証券	2,096,094,000	117.44	118.14	5	1.81
	オーストラリア			2,461,751,729	2,476,387,076	2024/8/20
10	AUSTRALIAN 3.75 04/21/37	国債証券	1,539,090,000	134.10	138.26	3.75	1.55
	オーストラリア			2,064,052,975	2,127,959,839	2037/4/21
11	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 3.5 09/27/24	特殊債券	1,788,276,000	108.37	109.09	3.5	1.43
	ドイツ			1,937,961,317	1,950,901,640	2024/9/27
12	NAB 3.0 02/10/23	社債券	1,832,250,000	104.83	105.26	3	1.41
	オーストラリア			1,920,791,649	1,928,769,448	2023/2/10
13	AUSTRALIAN 4.75 04/21/27	国債証券	1,462,135,500	125.91	127.28	4.75	1.36
	オーストラリア			1,841,090,901	1,861,043,495	2027/4/21
14	NAB 3.0 05/12/21	社債券	1,817,592,000	102.22	102.27	3	1.36
	オーストラリア			1,858,124,301	1,859,033,097	2021/5/12
15	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 03/20/28	地方債証券	1,553,748,000	111.81	113.54	3	1.29
	オーストラリア			1,737,325,967	1,764,173,334	2028/3/20
16	AUSTRALIAN 2.75 11/21/29	国債証券	1,491,451,500	114.45	116.82	2.75	1.27
	オーストラリア			1,707,115,386	1,742,462,787	2029/11/21
17	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	1,546,419,000	108.17	110.31	2.5	1.25
	オーストラリア			1,672,818,495	1,705,950,367	2029/10/22
18	NISSAN FIN SERVICES AU 3.0 03/03/20	社債券	1,649,025,000	100.16	100.11	3	1.21
	オーストラリア			1,651,739,624	1,650,948,257	2020/3/3
19	GENERAL PROPERTY TRUST 3.591 11/07/23	社債券	1,502,445,000	106.28	106.91	3.591	1.17
	オーストラリア			1,596,899,510	1,606,396,465	2023/11/7
20	NEW S WALES TREASURY CRP 3.0 04/20/29	地方債証券	1,370,523,000	112.32	114.35	3	1.15
	オーストラリア			1,539,449,553	1,567,261,165	2029/4/20
21	IBRD 2.2 02/27/24	特殊債券	1,458,471,000	104.11	104.70	2.2	1.12
	国際機関			1,518,501,666	1,527,033,721	2024/2/27
22	SUNCORP-METWAY LTD 3.5 04/12/21	社債券	1,465,800,000	102.59	102.66	3.5	1.10
	オーストラリア			1,503,889,399	1,504,878,667	2021/4/12
23	WESTPAC BANKING CORP 2.75 08/31/22	特殊債券	1,436,484,000	103.90	104.20	2.75	1.09
	オーストラリア			1,492,545,804	1,496,915,589	2022/8/31
24	FBG FINANCE PTY LTD 3.75 09/06/24	社債券	1,363,194,000	108.95	109.78	3.75	1.09
	オーストラリア			1,485,312,871	1,496,610,887	2024/9/6
25	AUSTRALIAN 3.25 06/21/39	国債証券	1,084,692,000	127.47	131.92	3.25	1.05
	オーストラリア			1,382,756,033	1,431,013,221	2039/6/21
26	QUEENSLAND 2.75 08/20/27	地方債証券	1,260,588,000	109.38	110.93	2.75	1.02
	オーストラリア			1,378,907,419	1,398,397,371	2027/8/20
27	BANK OF MONTREAL 3.2 09/07/23	社債券	1,231,272,000	105.66	106.23	3.2	0.96
	カナダ			1,301,070,716	1,308,036,022	2023/9/7
28	WESTPAC BANKING CORP 5.25 11/21/23	特殊債券	1,150,653,000	112.45	112.94	5.25	0.95
	オーストラリア			1,293,966,831	1,299,662,563	2023/11/21
29	SUNCORP-METWAY LTD 3.0 09/13/23	特殊債券	1,223,943,000	105.51	106.04	3	0.95
	オーストラリア			1,291,486,416	1,297,908,078	2023/9/13
30	ING BANK (AUSTRALIA) LTD 3.0 09/07/23	特殊債券	1,223,943,000	105.35	105.88	3	0.95
	オーストラリア			1,289,443,166	1,295,922,843	2023/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.14
地方債証券	22.03
特殊債券	12.99
社債券	29.47
合計	97.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。