有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/23-2026/01/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MHAM豪ドル債券マザーファンド	親投資信託受益証券	5,600,011,220	4.1979	4.2606	-	99.50
	日本			23,508,847,101	23,859,407,803	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.50
合計	99.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
MHAM豪ドル債券マザーファンド

2026年1月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	AUSTRALIAN 4.25 12/21/35	国債証券	6,747,500,000	96.26	95.53	4.25	10.12
	オーストラリア			6,495,615,825	6,446,089,175	2035/12/21
2	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.5 08/22/35	地方債証券	4,523,524,000	94.15	93.69	4.5	6.66
	オーストラリア			4,258,988,316	4,238,270,576	2035/8/22
3	TREASURY CORP VICTORIA 2.5 10/22/29	地方債証券	3,681,436,000	93.30	93.00	2.5	5.38
	オーストラリア			3,435,037,488	3,423,956,366	2029/10/22
4	NEW S WALES TREASURY CRP 4.25 02/20/36	地方債証券	2,169,996,000	91.92	91.59	4.25	3.12
	オーストラリア			1,994,833,922	1,987,672,936	2036/2/20
5	AUSTRALIAN 3.0 03/21/47	国債証券	2,547,856,000	72.01	71.39	3	2.86
	オーストラリア			1,834,965,891	1,818,939,876	2047/3/21
6	TREASURY CORP VICTORIA 4.25 12/20/32	地方債証券	1,748,952,000	96.17	95.78	4.25	2.63
	オーストラリア			1,682,107,054	1,675,321,120	2032/12/20
7	AUSTRALIAN 4.75 10/21/37	国債証券	1,651,788,000	98.92	98.51	4.75	2.56
	オーストラリア			1,634,113,868	1,627,291,983	2037/10/21
8	TREASURY CORP VICTORIA 1.5 11/20/30	地方債証券	1,748,952,000	86.52	86.37	1.5	2.37
	オーストラリア			1,513,333,186	1,510,604,821	2030/11/20
9	AUSTRALIAN 4.25 06/21/34	国債証券	1,500,644,000	97.45	96.72	4.25	2.28
	オーストラリア			1,462,392,584	1,451,527,921	2034/6/21
10	NBN CO LTD 5.2 08/25/28	特殊債券	1,349,500,000	101.24	101.10	5.2	2.14
	オーストラリア			1,366,314,770	1,364,452,460	2028/8/25
11	BANCO SANTANDER SA 1.65 07/15/26	社債券	1,349,500,000	98.65	98.73	1.65	2.09
	スペイン			1,331,310,723	1,332,437,204	2026/7/15
12	TREASURY CORP VICTORIA 5.5 09/15/39	地方債証券	1,176,764,000	98.24	97.85	5.5	1.81
	オーストラリア			1,156,064,721	1,151,487,109	2039/9/15
13	AUSTRALIAN 4.25 03/21/36	国債証券	1,176,764,000	96.08	95.36	4.25	1.76
	オーストラリア			1,130,670,154	1,122,173,918	2036/3/21
14	QUEENSLAND TREASURY CORP 4.75 02/02/34	地方債証券	1,144,376,000	98.23	97.74	4.75	1.76
	オーストラリア			1,124,234,982	1,118,604,652	2034/2/2
15	AUSTRALIAN 4.75 06/21/54	国債証券	1,209,152,000	92.57	91.99	4.75	1.75
	オーストラリア			1,119,432,921	1,112,407,748	2054/6/21
16	SUNCORP-METWAY LTD 2.5 01/25/27	社債券	1,122,784,000	98.12	98.08	2.5	1.73
	オーストラリア			1,101,709,344	1,101,327,597	2027/1/25
17	BPCE SA 1.5 04/20/26	社債券	1,058,008,000	99.30	99.37	1.5	1.65
	フランス			1,050,633,937	1,051,378,817	2026/4/20
18	WSO FINANCE PTY LTD 4.5 03/31/27	社債券	993,232,000	99.97	99.90	4.5	1.56
	オーストラリア			992,943,962	992,288,429	2027/3/31
19	QUEENSLAND 3.5 08/21/30	地方債証券	971,640,000	95.81	95.42	3.5	1.46
	オーストラリア			930,947,716	927,187,470	2030/8/21
20	NBN CO LTD 4.2 04/14/27	特殊債券	896,068,000	99.81	99.73	4.2	1.40
	オーストラリア			894,428,195	893,657,577	2027/4/14
21	CBA 4.9 08/17/28	社債券	809,700,000	100.62	100.36	4.9	1.28
	オーストラリア			814,728,237	812,655,405	2028/8/17
22	NEW S WALES TREASURY CRP 5.25 02/24/38	地方債証券	831,292,000	97.70	97.37	5.25	1.27
	オーストラリア			812,176,710	809,478,897	2038/2/24
23	BPCE SA 6.2715 10/24/28	社債券	755,720,000	103.47	103.08	6.2715	1.22
	フランス			781,951,041	779,018,847	2028/10/24
24	UBS AG AUSTRALIA 5.808 11/24/28	社債券	701,740,000	102.70	102.45	5.808	1.13
	スイス			720,729,084	718,946,664	2028/11/24
25	GAIF BOND ISSUER P/L 2.584 11/18/27	社債券	701,740,000	96.53	96.49	2.584	1.06
	オーストラリア			677,431,726	677,151,030	2027/11/18
26	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 5.35 03/15/28	社債券	669,352,000	100.95	100.63	5.35	1.06
	イギリス			675,771,085	673,615,772	2028/3/15
27	NBN CO LTD 4.75 09/28/26	特殊債券	663,954,000	100.22	100.17	4.75	1.04
	オーストラリア			665,454,536	665,142,477	2026/9/28
28	BANCO SANTANDER SA 5.678 03/09/28	社債券	647,760,000	101.62	101.51	5.678	1.03
	スペイン			658,253,712	657,586,519	2028/3/9
29	WESTERN AUST TREAS CORP 4.75 10/24/35	地方債証券	647,760,000	97.08	96.64	4.75	0.98
	オーストラリア			628,858,363	626,014,696	2035/10/24
30	AUSTRALIAN 3.5 12/21/34	国債証券	658,556,000	91.54	90.88	3.5	0.94
	オーストラリア			602,894,846	598,541,791	2034/12/21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年1月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	22.41
地方債証券	31.12
特殊債券	8.15
社債券	36.33
合計	98.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。